MACD 지표 최고의 매매기법 5가지 (보는 법, 설정 법)

(출처: 슈퍼트레이더, http://www.youtube.com/watch?v=2T8RZm5YcNM)

1. MACD 지표의 기본 구성 및 이해

• MACD 정의: 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 이용해 추세를 분석하는 지표임 00:00:32.
  • 주로 단기 12일선, 장기 26일선을 사용하며, 추세의 변화를 파악하는 데 활용됨 00:00:47.
• MACD 지표 구성 요소 00:01:21
  • MACD선: 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선을 뺀 값 00:01:33.
  • 시그널 선: MACD선을 다시 이동평균한 선 (보통 9일 평균) 00:01:53.
  • 기준선 (0선): MACD선이 0이 되는 선 00:02:14.
    • 상승 추세: MACD선이 상승 중이고 기준선 위에 있을 때 00:02:26.
  • MACD 오실레이터: MACD선 - 시그널 선의 수치를 막대그래프로 나타냄 00:02:34.
    • 추세 지속과 전환을 확인하며, MACD선의 후행성을 보완함 00:02:54.

2. MACD 매매 전략 5가지

1. 시그널 선 크로스 매매 전략 00:03:03

• 매수/롱 포지션 진입:
  • MACD선이 시그널 선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 기준선 위에서 발생할 때 00:03:35.
  • 손절 라인: MACD선이 기준선을 하향 돌파하는 지점 00:03:57.
• 매도/숏 포지션 진입:
  • MACD선이 시그널 선을 하향 돌파하는 데드 크로스가 기준선 아래에서 발생할 때 00:04:07.
  • 손절 라인: MACD선이 기준선을 상향 돌파하는 지점 00:04:20.

2. 기준선 매매 전략 (눌림목 활용) 00:04:20

• 매수/롱 포지션 진입 (눌림목):
  • MACD선이 기준선(0)을 상승 돌파 후, 상승 추세에서 일시적인 조정으로 시그널 선 부근까지 하락했을 경우 00:05:43.
  • 손절 라인: MACD선이 기준선을 하향 돌파하는 지점 00:06:09.
• 매도/숏 포지션 진입 (반등):
  • MACD선이 기준선(0)을 하향 돌파 후, 하락 추세에서 일시적인 상승으로 시그널 선 부근까지 상승했을 경우 00:06:17.
  • 손절 라인: MACD선이 기준선을 상향 돌파하는 시점 00:06:37.

3. 과매수/과매도 매매 전략 (RSI 지표 활용) 00:06:46

• 매수/롱 포지션 진입:
  • RSI 지표가 과매도권(30 이하)까지 하락 후 벗어나고, MACD선이 시그널 선을 상향 돌파(골든 크로스)하는 시점 00:07:17.
  • 손절/익절: 손절은 전저점 기준, 익절은 손익비 2:1 기준 00:07:40.
• 매도/숏 포지션 진입:
  • RSI 지표가 과매수권(80 이상)에 도달 후 벗어나고, MACD선이 시그널 선을 하향 돌파(데드 크로스)하는 시점 00:08:04.
  • 손절/익절: 손절은 전고점 기준, 익절은 손익비 2:1 기준 00:08:28.

4. 다이버전스 매매 전략 00:08:34

• 다이버전스 정의: 가격 추세와 MACD선 추세가 반대로 움직이는 현상 (추세 전환 암시) 00:08:41.
  • 상승 다이버전스: 가격 추세 하락 vs. MACD 추세 상승 (상승 전환 예상) 00:08:46.
  • 하락 다이버전스: 가격 추세 상승 vs. MACD 추세 하락 (하락 전환 예상) 00:09:06.
• 매수/롱 포지션 진입 (상승 다이버전스 시): MACD선과 시그널 선이 골든 크로스가 나오는 지점 00:09:18.
• 매도/숏 포지션 진입 (하락 다이버전스 시): MACD선과 시그널 선이 데드 크로스가 나오는 지점 00:09:57.
• 손절/익절: 손익비 2:1 기준 00:09:40, 00:10:09.
• 주의: 다이버전스 트랩을 조심하고, 거래량까지 확인하는 것이 중요 00:10:36.

5. MACD 돌파 매매 전략 00:10:47

• 전략 정의: 가격, MACD선, 시그널 선 모두가 추세선을 이탈할 경우 추세 전환을 예상해 진입함 00:10:47.
• 매수/롱 포지션 진입:
  • 가격과 MACD선 및 시그널 선 모두가 하락 추세선을 상향 돌파하는 시점 00:10:59.
  • 손절/익절: 손절은 전저점 기준, 익절은 손익비 2:1 기준 00:11:23.
• 매도/숏 포지션 진입:
  • 가격과 MACD선 및 시그널 선 모두가 상승 추세선을 하향 돌파하는 시점 00:11:34.
  • 손절/익절: 손절은 전고점 기준, 익절은 손익비 2:1 기준 00:11:50.